本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知与会议资料于2022年10月31日以电子邮件等形式发出，会议于2022年11月4日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

　　根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事、监事会、保荐人对该议案发表了相关意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　二、 审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

　　根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，董事会同意对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　该议案的详细的细节内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

　　券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事、监事会、保荐人对该议案发表了相关意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　三、 审议通过了《关于公司高级管理人员任期经营业绩考核激励补充规定的议案》

　　根据《公司章程》及相关法律和法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，董事会同意于2022年11月22日（星期二）下午15:00，在广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅召开2022年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　该议案的详细的细节内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　(三) 《独立董事关于公司第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　(四) 《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》；

　　(五) 《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知与会议资料于2022年10月31日以电子邮件等形式发出，会议于2022年11月4日以通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

　　经审核，监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案的详细的细节内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

　　券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　二、 审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的

　　经审核，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案的详细的细节内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

　　券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。依据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，拟将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金19,946.84万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例约为48.36%（本次变更用途的募集资金为23,736.84万元，募集资金净额为49,080.00万元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于2007年11月5日向公司控制股权的人及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后，实际募集资金净额为49,080.00万元。

　　该募集资金已于2007年11月9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

　　截至2022年9月30日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金35,202.18万元（含利息收入），其中：34,930.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，272.18万元存放于募集资金专户。公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

　　2021年8月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行打理财产的产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　2021年12月15日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签署协议，使用闲置募集资金11,230.00万元购买保本浮动收益型打理财产的产品：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为1.05%-2.3%。

　　2022年7月13日，公司与交通银行广州海珠支行签署协议，使用闲置募集资金23,700.00万元购买保本浮动收益型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天。该结构性存款期限为2022年7月15日至2022年10月25日，共102天，预期年化收益率为1.85%-2.60%。

　　2022年8月16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，赞同公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。企业独立董事、保荐人均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司发展的策略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于2021年6月9日公告，并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元转让。

　　公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为02。截至目前该项目尚未开始投入。

　　近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商业印刷设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司依照未来市场需求增长趋势和公司的战略规划，对该项目的实施进行重新论证。

　　根据公司印务分公司所处行业未来发展的新趋势，首次公开发行股票募投项目之商业印刷扩建技术改造项目的设备投资需求已随市场和行业环境的变化出现重大改变，从投资商业轮转设备方向转变为投资图书平张印刷设备方向。为提升公司印刷板块商业印刷的市场竞争力，进一步做大做强印刷板块，拟对募投项目之商业印刷扩建技术改造项目进行变更，投入金额3,790万元引进相关生产设备，剩余的募集资金将永久补充流动资金，依据公司自身经营需要进行使用。

　　新募投项目名称为“商印设备升级项目”，项目计划投资总预算3,790万元，项目投资核心内容是增购全开四色或对开八色平张印刷机、对开5+1平张印刷机、图书胶装联动线、骑订联动线，以及全开机配套的切纸机连接线和翻纸机等设备。拟变更募投项目募集资金使用及剩余情况见下表：

　　近年由于受数字化、网络化的冲击，和原材料价格持续上涨生产所带来的成本增加的影响，印刷行业的产品需求结构正逐步发生明显的变化。相比期刊、报纸等类别的营业收入一下子就下降，图书出版种类增长虽有所下滑但幅度不大，总印刷量呈逐年增长趋势，市场供求情况较为稳定，广东省图书市场需求高于全国水平。公司印务分公司近年来主营业务由报纸、期刊向儿童图书拓展，且客户类型已逐步转变为图书业务领域。当前使用的商业印刷设备基本采购于2001年，生产设备配置已不能够满足现有以图书业务为主的生产规格要求，产品质量、生产效率与客户真正的需求间的差距逐渐拉大。依据公司业务发展需求和印刷行业发展的新趋势，为优化传统主业，提高核心竞争力，公司印务分公司将立足于图书细分市场，做强做精商业印刷。

　　公司面临国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、环保政策等风险。公司将重视国家各项经济政策和产业政策，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。

　　随着网络的普及大数据时代的来临，电子阅读的方式和选择持续不断的增加，社会大众的阅读习惯在慢慢改变，纸质印刷品面临着一定冲击。为抵御市场风险，公司将对市场进行细分、定位，研究可行的经营销售的策略，与客户建立长期合作伙伴、战略同盟关系。

　　公司印务分公司作为国有控股上市公司的下属单位，在参与市场之间的竞争过程中，灵活性、选择性等受某些特定的程度影响。公司将慢慢地增加公司运营管理，突出自身优势，差异化竞争，争取更大的市场空间。

　　项目目前尚存在设备价格持续上涨、项目场地条件及安装人员和技术人员配合度、设备测试是否能达到生产规格要求等导致项目进度未达预期的风险。公司将在项目建设上选用优秀的设计、实施工程人员，运用科学的项目管理方法，保证项目按时完工。

　　本项目投资总额为3,790万元，项目内含报酬率为9.93%，投资回收期8.72年（含建设期）。项目拥有非常良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。

　　四、本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

　　本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是根据外部环境及公司实际经营情况做出的审慎决定。本次调整有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好地满足公司战略发展的需求，逐步提升公司整体竞争优势，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

　　经审核，独立董事认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之商业印刷扩建技术改造项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，是依据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展的策略和实际要，本次调整有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了相关审议程序，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关法律法规。因此，赞同公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　（四）《东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

　　（五）《变更首次公开发行股票募投项目之商业印刷扩建技术改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的可行性研究报告》

　　（六）《关于广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司商印设备升级项目的可行性研究报告》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，拟对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金11,465.34万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的比例约为23.36%（本次变更用途的募集资金金额为11,465.34万元，募集资金净额为49,080.00万元）。上述剩余募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，同时授权公司经营层办理本次募集资金专户注销等后续事宜，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后，实际募集资金净额为49,080.00万元。

　　该募集资金已于2007年11月9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

　　截至2022年9月30日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金35,202.18万元（含利息收入），其中：34,930.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，272.18万元存放于募集资金专户。公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

　　2021年8月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”，以下简称“广报电商”）使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　2021年12月15日，公司控股子公司广报电商务与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金11,230.00万元购买保本浮动收益型理财产品：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为1.05%-2.3%。

　　2022年7月13日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金23,700.00万元购买保本浮动收益型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天。该结构性存款期限为2022年7月15日至2022年10月25日，共102天，预期年化收益率为1.85%-2.60%。

　　2022年8月16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广报电商使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于2021年6月9日公告，并经公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6个以评估价人民币48.24万元转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元转让。

　　公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为79。

　　公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想，公司基于市场环境及未来行业发展趋势判断该项目难以达到预期收益，因此暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。截至目前，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元，主要用于河源书城的书架、电脑设备等店铺设施和店铺管理费及租金。募集资金使用情况如下：

　　随着互联网的快速兴起、新媒体的出现及蓬勃发展，对书报刊零售行业带来了巨大冲击。一方面，受房租、人工等因素，致实体书店成本高企，利润空间明显缩小；另一方面，传统阅读面临电子媒介阅读日益激烈的用户竞争，客户行为受互联网的发展有所改变，网上书店的便捷与实惠成为吸引读者的关键筹码，消费者形成“在书店只看，有喜欢的会倾向在线上搜索购买”的习惯，令实体书店经营面临重重困难。公司最初募集资金投资原项目是基于当时市场环境考虑，当前市场与投资环境均已发生较大变化。

　　由于募集资金限定用途，在原业务方向发生根本变化后，不能补充到日常业务流动资金，仅限于购买银行理财产品或大额存款。公司控股子公司广报电商因长期缺少流动资金，导致业务无法正常发展。2022年上半年，公司募集资金现金管理平均收益率为2.51%，较公司自有资金现金管理收益率低1.31%。若能够补充流动资金，偿还欠款及应付账款，将降低财务费用及资产负债率，有效减少广报电商的资金流动性风险，同时提高募集资金使用效率，优化资金结构，对广报电商整体收益产生良好的促进作用。

　　近年来，广报电商肩负着公司电子商务及销售方向发展转型重任。计划通过差异化的市场竞争策略，充分发挥自身的媒体电商特色，与优质客户保持良好合作关系，全力发掘大客户市场。通过招聘扩充专业人才团队，完善搭建软硬件平台，着力向新媒体电商、淘宝生态店铺、微信公众号商城、直播大型活动及大宗贸易等业务领域发展。

　　为提高募集资金使用效率，增强广报电商营运能力，公司拟终止“增加连锁经营网点技术改造项目”。本着股东利益最大化为原则，结合广报电商情况及财务状况，终止后剩余募集资金共计11,465.34万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金。

　　公司将在股东大会审议通过上述事项后，再使用上述剩余募集资金永久补充流动资金。上述剩余募集资金永久补充流动资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，专户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。董事会授权公司经营层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

　　四、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

　　本次终止募投项目是根据公司客观实际情况发展变化审慎做出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司经营产生重大不利影响。同时，由于广报电商所处行业特点，随着经营规模的扩大，对流动资金需求也随之增加，将剩余可使用的募集资金永久补充流动资金，既满足了流动资金需求，提高了资金使用效率，又降低了财务费用，提升经营效益。不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

　　经审核，我们认为：公司本次终止首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”，是根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际需要，不会对公司经营产生不利影响。同时，该项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技术改造项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构觉得：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，不存在损害股东利益的情形。保荐人对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　（四）《东方证券承销保荐有限公司关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

　　（五）《终止首次公开发行股票募投项目之增加连锁经营网点技术改造募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的可行性研究报告》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月22日（星期二）召开公司2022年第二次临时股东大会，审议第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　1. 现场会议召开时间：2022年11月22日（星期二）下午15:00开始

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2022年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　2. 截至2022年11月15日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　(八) 现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号广报阡陌间五楼广报厅

　　1. 上述议案已经第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

　　2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。

　　1. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式来进行登记，电子邮件须在2022年11月21日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　本次股东大会，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

　　(一) 本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　(三) 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　(四) 受新冠病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新冠病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

　　2. 本次会议现场将严格落实广州市新冠病毒肺炎疫情防控指挥部发布的公告及有关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14天）行程、粤康码、48小时有效核酸阴性证明、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、粤康码为绿码且无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

　　票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(一) 互联网投票系统开始投票的具体时间为2022年11月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(二) 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东广州日报传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在“同意”或“反对”或“弃权”的相应栏内划“√”）：

　　注：如委托人未对投票做明确意见表示，则视为受托人有权按照其本人意愿代为行使表决。

　　1. 本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　2. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。